صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳۴,۴۸۶,۶۶۵ | ۸۶.۱۴ % | ۳۱,۹۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۰۱۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۹۵۹ | ۰ % | ۳,۵۵۶,۱۰۹ | ۸.۸۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۴,۹۸۰,۳۳۷ | ۸۵.۳۸ % | ۳۲,۲۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۹۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۷,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۸۵,۷۷۶ | ۹.۷۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۵,۴۴۳,۱۶۹ | ۸۴.۶۷ % | ۳۲,۵۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۰۱۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۴,۷۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۱۷,۸۱۵ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۶,۲۱۰,۱۷۲ | ۸۴.۵۶ % | ۳۲,۸۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۳۱۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۹۳۸ | ۱۰.۷۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۷,۰۶۴,۶۶۲ | ۸۴.۴۳ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۷۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۹۳۱ | ۱۱.۰۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۷,۰۶۴,۶۶۲ | ۸۴.۴۳ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۷۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۹۳۱ | ۱۱.۰۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۷,۰۶۴,۶۶۲ | ۸۴.۴۳ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۷۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۹۳۱ | ۱۱.۰۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۷,۴۷۳,۶۴۶ | ۸۴.۱۸ % | ۳۳,۵۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۵۸۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۰ % | ۵,۰۵۴,۴۸۶ | ۱۱.۳۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۶,۸۹۴,۸۰۲ | ۸۴.۲۸ % | ۳۳,۲۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۳۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۶۲۶ | ۱۱.۱۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۵,۹۸۵,۹۰۳ | ۸۳.۹۵ % | ۳۳,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۶۲۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰ % | ۴,۸۸۶,۴۳۱ | ۱۱.۴ % |