صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۶,۶۷۵,۷۷۳ | ۸۴.۹۱ % | ۳۳,۲۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۳۵۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۰,۸۵۲ | ۸.۸۸ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۶,۲۰۸,۷۶۰ | ۸۵.۱۵ % | ۳۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۰۰۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۳۳,۹۲۴ | ۸.۵۶ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۵,۶۳۶,۲۵۷ | ۸۴.۹ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۴۷۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۳۱,۵۴۷ | ۸.۷۱ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۵,۲۵۲,۷۴۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۴۶۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۵,۲۲۵ | ۷.۹۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۵,۲۵۲,۷۴۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۴۶۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۵,۲۲۵ | ۷.۹۴ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۵,۲۵۲,۷۴۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۴۶۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۵,۲۲۵ | ۷.۹۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۵,۴۵۳,۳۶۲ | ۸۵.۹۶ % | ۳۳,۵۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۱۶۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۹,۵۶۷ | ۷.۵۶ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۵,۵۲۰,۶۴۹ | ۸۶.۰۱ % | ۳۳,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۶۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۶,۹۳۵ | ۷.۵۴ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۵,۳۶۶,۸۱۹ | ۸۵.۹۵ % | ۳۳,۹۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۴۲۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۴,۳۴۳ | ۷.۵۷ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۵,۲۸۴,۰۴۲ | ۸۵.۹ % | ۳۴,۲۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۳۳۱ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۴۳,۰۰۵ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۱,۲۶۶ | ۷.۴۴ % |