صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۳,۸۷۱,۰۵۹ | ۸۳.۴۸ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۸۷۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۵۹۹ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۳,۱۶۴,۶۶۸ | ۸۳.۵۹ % | ۳۴,۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۶۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲۱,۴۷۴ | ۰.۰۵ % | ۴,۵۱۹,۵۱۶ | ۱۱.۳۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳۲,۴۵۰,۶۲۶ | ۸۳.۷۶ % | ۳۴,۶۲۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۶۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۴۷۶ | ۱۱.۱۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳۱,۷۳۶,۷۰۷ | ۸۳.۸۷ % | ۳۴,۸۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۴۹۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۹۷۰ | ۱۰.۹۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۱۵ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۱,۲۵۲,۴۱۹ | ۸۴.۱۲ % | ۳۵,۱۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۳۶۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۳۲۱ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۰,۶۸۶,۵۵۰ | ۸۴.۳۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۲۶۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۵۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۵۵۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۱,۳۵۶,۲۷۹ | ۸۴.۱۹ % | ۳۵,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۶۲ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰ % | ۳,۹۳۱,۹۹۱ | ۱۰.۵۶ % |