صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۸,۵۴۱,۷۶۷ | ۸۵.۱۲ % | ۳۴,۴۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۴۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۴۰,۱۹۶ | ۹.۰۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸,۳۵۱,۳۳۴ | ۸۵.۰۴ % | ۳۴,۱۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۳۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۷,۴۱۱ | ۹.۰۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۷,۷۵۹,۲۰۷ | ۸۴.۸۱ % | ۳۳,۹۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۹۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۰۲۱,۸۱۹ | ۹.۲۳ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۷,۳۲۹,۳۸۶ | ۸۵.۲۱ % | ۳۳,۶۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۱۰۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۷۷,۹۳۱ | ۸.۶۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۷ | ۸۵.۲۷ % | ۳۳,۶۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۸۶۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۷۵ | ۸.۶۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۳ | ۸۵.۱۲ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۱۹۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۸,۳۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۳ | ۸۵.۱۲ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۱۹۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۸,۳۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۳ | ۸۵.۱۲ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۱۹۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۸,۳۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۶,۹۰۶,۷۸۱ | ۸۵.۰۲ % | ۳۳,۱۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۷۵۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۴,۹۶۰ | ۸.۸۳ % |