صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶,۳۶۹,۶۹۱ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۲۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۲۲,۳۹۱ | ۱۴.۶۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶,۳۱۰,۶۰۸ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۳۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۰۷,۲۷۷ | ۱۴.۵۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶,۳۱۰,۶۰۸ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۳۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۰۷,۲۷۷ | ۱۴.۵۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶,۳۱۰,۶۰۸ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۳۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۰۷,۲۷۷ | ۱۴.۵۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶,۳۳۳,۳۱۱ | ۸۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۴۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳,۸۹۳ | ۱۵.۱۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶,۳۶۹,۴۴۶ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۵۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰ % | ۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۴,۹۹۸ | ۱۵.۷۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۲۱۸,۴۶۳ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۶۲,۹۸۳ | ۱۶.۷ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۲۱۱,۶۷۴ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۶۶,۰۴۶ | ۱۶.۷۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۰۸۸,۷۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۶۴۸,۴۶۱ | ۸.۷۲ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۰۸۸,۷۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۷۷۴ | ۰.۰۱ % | ۶۴۸,۴۶۱ | ۸.۷۲ % |