صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵,۸۷۶,۱۱۰ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۸۴۹ | ۸.۵۳ % | ۶۳۷,۶۳۳ | ۸.۸۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵,۹۵۶,۲۲۶ | ۸۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۴۳۷ | ۸.۴۳ % | ۶۳۶,۹۹۷ | ۸.۷۴ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۰۲۵ | ۸.۴۵ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۳,۶۱۳ | ۸.۴۴ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۳,۲۰۲ | ۸.۴۴ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵,۹۳۸,۱۲۳ | ۸۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۹۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۲,۷۹۲ | ۸.۴ % | ۶۶۳,۹۳۹ | ۹.۱ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵,۹۹۰,۵۱۴ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۳۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۲,۸۵۲ | ۸.۳۴ % | ۶۶۳,۴۰۱ | ۹.۰۳ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵,۹۲۱,۶۳۸ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۹۷۳ | ۸.۴۱ % | ۶۶۶,۲۸۸ | ۹.۱۵ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵,۷۷۳,۹۸۹ | ۸۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۵۶۴ | ۸.۵۶ % | ۶۷۸,۷۷۶ | ۹.۵ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵,۶۸۸,۱۷۰ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۱۵۶ | ۸.۶۶ % | ۶۷۷,۸۷۳ | ۹.۶ % |