صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶,۱۶۲,۶۴۰ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۰۷,۲۶۳ | ۷.۶ % | ۱,۱۴۴,۶۹۶ | ۱۴.۳۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶,۰۷۳,۲۲۰ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۸۰ | ۱۵.۲۵ % | ۵۴۶,۳۲۴ | ۶.۹۱ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶,۰۴۲,۷۰۱ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۰۴,۵۹۰ | ۸.۳۱ % | ۵۴۵,۸۲۱ | ۷.۵۱ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵,۹۸۶,۸۸۸ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۹۷,۶۰۶ | ۸.۲۹ % | ۵۴۰,۶۴۸ | ۷.۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵,۹۸۶,۸۸۸ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۹۷,۲۱۶ | ۸.۲۹ % | ۵۴۰,۶۴۸ | ۷.۵ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵,۹۸۶,۸۸۸ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۹۶,۸۲۸ | ۸.۲۸ % | ۵۴۰,۶۴۸ | ۷.۵ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵,۹۸۶,۸۸۸ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۹۶,۴۴۰ | ۸.۲۸ % | ۵۴۰,۶۴۸ | ۷.۵۱ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۵,۹۲۷,۱۹۹ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۴۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۱۶,۷۲۰ | ۸.۶۵ % | ۵۰۸,۱۵۱ | ۷.۱۳ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۵,۸۰۸,۱۳۹ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۰۵,۸۰۱ | ۸.۶۵ % | ۵۰۷,۶۸۲ | ۷.۲۵ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵,۷۴۳,۹۵۱ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۲۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۹۵,۲۷۸ | ۸.۵۹ % | ۵۰۷,۲۲۸ | ۷.۳۲ % |