ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۵,۹۶۸,۵۶۰	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۲۲,۱۶۰	۸.۶۲ %	۶۲۶,۷۳۷	۸.۶۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۵,۹۶۸,۵۶۰	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۲۱,۷۸۰	۸.۶۲ %	۶۲۶,۷۳۷	۸.۶۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۵,۹۳۱,۲۶۶	۸۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۳۱,۹۹۳	۸.۷۹ %	۶۲۵,۱۸۰	۸.۷ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵,۹۳۱,۲۶۶	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۳۱,۶۱۳	۸.۷۹ %	۶۲۵,۱۸۰	۸.۷ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۵,۸۳۵,۵۵۷	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۶۲۰,۴۲۲	۸.۷۶ %	۶۲۴,۳۸۹	۸.۸۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۵,۷۷۱,۷۸۸	۸۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۳	۰.۲۹ %	۵۸۹,۱۶۳	۸.۳۹ %	۶۴۳,۰۱۸	۹.۱۵ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۵,۷۷۱,۷۸۸	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۳	۰.۲۹ %	۵۸۸,۷۸۵	۸.۳۸ %	۶۴۳,۰۱۸	۹.۱۶ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵,۷۷۱,۷۸۸	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۳	۰.۲۹ %	۵۸۸,۴۰۷	۸.۳۸ %	۶۴۳,۰۱۸	۹.۱۶ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۵,۷۱۹,۹۳۹	۸۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۹۹,۱۵۰	۹.۱۵ %	۲۳۲,۲۳۸	۳.۵۴ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۵,۶۵۱,۷۲۰	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳	۰ %	۵۸۸,۵۷۶	۹.۰۹ %	۲۳۲,۰۰۱	۳.۵۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...88 »