صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۴۷۲,۳۵۱ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۴,۳۴۴ | ۱۳.۶۳ % | ۲۳۰,۰۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۴۷۲,۳۵۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۹۷۳ | ۱۳.۶۲ % | ۲۳۰,۰۹۳ | ۵.۳۷ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۷,۸۰۳ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۶۰۲ | ۱۳.۷ % | ۲۲۹,۸۵۱ | ۵.۳۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۴۶۰,۱۵۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۳,۲۳۲ | ۱۳.۶۵ % | ۲۲۹,۶۱۳ | ۵.۳۷ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۴۸۰,۷۴۶ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۲,۲۶۳ | ۱۳.۵۶ % | ۲۲۹,۹۷۷ | ۵.۳۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۴۹۳,۱۰۰ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۱,۸۹۴ | ۱۳.۵۲ % | ۲۲۹,۷۳۸ | ۵.۳۴ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۵۰۵,۴۵۴ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۱,۵۲۵ | ۱۳.۴۷ % | ۲۲۹,۲۲۰ | ۵.۳۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳,۵۰۵,۴۵۴ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۱,۱۵۷ | ۱۳.۴۷ % | ۲۲۹,۲۲۰ | ۵.۳۱ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۵۰۵,۴۵۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۰,۷۸۹ | ۱۳.۴۶ % | ۲۲۹,۲۲۰ | ۵.۳۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳,۵۰۵,۴۵۴ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۵۸۰,۴۲۲ | ۱۳.۴۵ % | ۲۲۹,۲۲۰ | ۵.۳۱ % |