صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۲۱۸,۴۶۳ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۶۲,۹۸۳ | ۱۶.۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۲۱۱,۶۷۴ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۶۶,۰۴۶ | ۱۶.۷۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۰۸۸,۷۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۶۴۸,۴۶۱ | ۸.۷۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۰۸۸,۷۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۷۷۴ | ۰.۰۱ % | ۶۴۸,۴۶۱ | ۸.۷۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶,۰۸۸,۷۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۲۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۷۸۰ | ۰.۰۱ % | ۶۴۸,۴۶۱ | ۸.۷۲ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۶,۰۷۵,۸۱۵ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۰۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۷,۷۴۳ | ۸.۳۱ % | ۶۵۷,۰۶۷ | ۸.۸۴ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۶,۱۳۶,۲۱۲ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۷,۷۴۸ | ۸.۲۳ % | ۶۶۹,۶۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۶,۰۶۲,۴۹۰ | ۸۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۷,۷۵۴ | ۸.۳۲ % | ۶۶۹,۰۰۲ | ۹.۰۱ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۵,۹۳۸,۲۶۱ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۷,۳۳۷ | ۸.۴۵ % | ۶۶۸,۴۲۰ | ۹.۱۵ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵,۸۲۳,۰۴۸ | ۸۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۶,۹۲۱ | ۸.۶۲ % | ۶۳۵,۴۷۳ | ۸.۸۸ % |