صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۵,۸۲۳,۰۴۸ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۶,۵۰۶ | ۸.۶۲ % | ۶۳۵,۴۷۳ | ۸.۸۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵,۸۲۳,۰۴۸ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۶,۰۹۱ | ۸.۶۱ % | ۶۳۵,۴۷۳ | ۸.۸۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵,۷۹۵,۲۵۸ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۶۱۵,۶۷۶ | ۸.۶۵ % | ۶۲۵,۱۸۰ | ۸.۷۹ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۵,۸۰۸,۴۲۰ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۳۲,۵۸۲ | ۸.۸۶ % | ۶۲۴,۵۶۴ | ۸.۷۴ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵,۸۷۶,۱۱۰ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۸۴۹ | ۸.۵۳ % | ۶۳۷,۶۳۳ | ۸.۸۴ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵,۹۵۶,۲۲۶ | ۸۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۴۳۷ | ۸.۴۳ % | ۶۳۶,۹۹۷ | ۸.۷۴ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۴,۰۲۵ | ۸.۴۵ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۳,۶۱۳ | ۸.۴۴ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵,۹۳۷,۴۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۳,۲۰۲ | ۸.۴۴ % | ۶۳۶,۱۹۹ | ۸.۷۵ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵,۹۳۸,۱۲۳ | ۸۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۹۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۶۱۲,۷۹۲ | ۸.۴ % | ۶۶۳,۹۳۹ | ۹.۱ % |