صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶,۳۴۶,۱۲۵ | ۸۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۴۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۴,۳۴۱ | ۷.۸ % | ۷۲۰,۱۲۶ | ۹.۲۹ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶,۳۹۳,۷۱۶ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۱,۹۸۷ | ۷.۸۴ % | ۷۲۱,۳۵۴ | ۹.۲۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶,۴۰۵,۵۷۳ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۳,۵۰۷ | ۷.۶۹ % | ۷۶۲,۳۰۶ | ۹.۷۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶,۴۰۵,۵۷۳ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۳۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۳,۱۰۹ | ۷.۶۸ % | ۷۶۱,۶۱۰ | ۹.۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۵,۱۹۰ | ۷.۸۳ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۴,۷۹۴ | ۷.۸۲ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶,۴۱۸,۱۰۰ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۱۴,۳۹۸ | ۷.۸۲ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۹.۵۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶,۳۸۰,۳۴۲ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۱,۵۲۶ | ۷.۶۵ % | ۸۰۵,۱۹۷ | ۱۰.۲۴ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶,۳۵۹,۳۰۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۰۲,۸۸۶ | ۷.۶۷ % | ۸۱۹,۹۳۷ | ۱۰.۴۳ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶,۱۳۴,۷۹۱ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۳۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰ % | ۶۰۹,۲۹۳ | ۷.۶۹ % | ۱,۰۹۹,۳۵۲ | ۱۳.۸۸ % |