صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵,۹۱۵,۰۷۸ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۸,۳۳۴ | ۸.۳۶ % | ۶۷۴,۱۵۵ | ۹.۲۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵,۹۱۵,۰۷۸ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۷,۹۳۰ | ۸.۳۵ % | ۶۷۴,۱۵۵ | ۹.۲۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵,۹۱۵,۰۷۸ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۷,۵۲۷ | ۸.۳۵ % | ۶۷۴,۱۵۵ | ۹.۲۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶,۰۵۹,۲۱۹ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۷,۱۱۲ | ۸.۱۷ % | ۶۸۳,۵۲۳ | ۹.۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶,۱۱۹,۹۵۱ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۶,۷۱۰ | ۸.۱ % | ۶۸۲,۸۸۱ | ۹.۱۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۶,۲۶۷,۱۴۶ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۶,۳۰۸ | ۷.۹۴ % | ۶۸۲,۲۹۳ | ۸.۹۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶,۲۹۴,۳۶۱ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۴۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۵,۹۰۷ | ۷.۹۱ % | ۶۸۱,۶۶۰ | ۸.۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶,۳۰۷,۳۳۴ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۵,۵۰۴ | ۷.۸۶ % | ۷۰۵,۷۲۴ | ۹.۱۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶,۳۰۷,۳۳۴ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۵,۱۰۴ | ۷.۸۶ % | ۷۰۵,۷۲۴ | ۹.۱۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶,۳۰۷,۳۳۴ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۶۰۴,۷۰۵ | ۷.۸۶ % | ۷۰۵,۷۲۴ | ۹.۱۷ % |