صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴,۴۵۹,۴۱۳ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۵۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷۱۶,۹۴۱ | ۱۳.۸۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴,۴۵۸,۰۱۶ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۵۱۹ | ۰.۰۱ % | ۷۱۷,۰۷۹ | ۱۳.۸۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴,۵۳۰,۷۳۲ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۷۱۸,۵۲۴ | ۱۳.۶۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۵۳۰,۷۳۲ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۶۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷۱۸,۵۲۴ | ۱۳.۶۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۵۳۰,۷۳۲ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۶۷۹ | ۰.۰۱ % | ۷۱۸,۵۲۴ | ۱۳.۶۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۵۳۲,۲۷۷ | ۸۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۵ % | ۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷۱۷,۶۲۸ | ۱۳.۶۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۵۷۱,۵۳۲ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۲۸,۵۷۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۵۶۴,۷۷۳ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۲۷,۰۹۲ | ۱۳.۷ % |