صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۵۳۰,۲۹۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۰۵ % | ۴۴۹,۱۱۴ | ۸.۹۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۵۲۹,۶۱۵ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۲۶ | ۰.۱۱ % | ۴۴۸,۴۹۹ | ۸.۹۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴,۵۱۹,۰۹۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۲۷ | ۰.۱۱ % | ۴۴۸,۱۲۸ | ۸.۹۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴,۵۹۸,۴۳۵ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۴۶۹,۱۲۵ | ۹.۲۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴,۶۵۵,۱۹۲ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۶۸,۷۵۰ | ۹.۱۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴,۶۹۵,۹۴۲ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۴۷۱,۰۶۶ | ۹.۰۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴,۶۹۵,۹۴۲ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۷۱,۰۶۶ | ۹.۰۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴,۶۹۵,۹۴۲ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴۷۱,۰۶۶ | ۹.۰۹ % |