صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴,۴۲۰,۷۸۱ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۷,۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۲۸۰,۰۷۵ | ۵.۹۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴,۴۵۰,۰۸۳ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۰۷۹ | ۰.۲۷ % | ۳۲۵,۲۲۴ | ۶.۷۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴,۴۷۷,۲۹۳ | ۹۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸۵,۹۷۰ | ۷.۹۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴,۴۸۷,۸۷۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۱۲۳ | ۹.۱۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴,۴۸۷,۸۷۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۱۲۳ | ۹.۱۵ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴,۴۸۷,۸۷۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۷ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۱۲۳ | ۹.۱۵ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴,۴۸۷,۸۷۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۱۲۳ | ۹.۱۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴,۴۹۰,۷۹۲ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴۵۲,۰۴۸ | ۹.۱۲ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴,۴۹۰,۷۹۲ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۵۲,۰۴۸ | ۹.۱۲ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴,۴۹۳,۱۵۴ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴۵۱,۶۹۶ | ۹.۱۱ % |