صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۵,۰۵۳,۶۴۸ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۰۶۷ | ۸.۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۵,۰۴۳,۰۸۶ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۹۱۵ | ۰.۰۲ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۸.۸۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۵,۰۴۳,۰۸۶ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۹۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۸.۸۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۵,۰۴۳,۰۸۶ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۹۱۸ | ۰.۰۲ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۸.۸۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۵,۰۰۹,۷۰۸ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۴۸۷,۷۱۹ | ۸.۸۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۵,۰۹۸,۶۸۸ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۴۰۷ | ۸.۷۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۵,۰۴۴,۳۶۰ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۰۶۷ | ۸.۸۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴,۹۱۵,۶۳۱ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹۱,۱۴۴ | ۹.۰۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۶۳۰,۶۱۰ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۵۱۳ | ۹.۵۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۶۳۰,۶۱۰ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۵ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۵۱۳ | ۹.۵۵ % |