صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴,۷۵۰,۱۸۸ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۵۵ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۷۵۰ | ۸.۹۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴,۷۹۵,۱۶۷ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۵ | ۰.۲۵ % | ۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۴۱۱ | ۸.۹۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴,۸۷۳,۶۹۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۴۵۷ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۰۳۱ | ۸.۷۷ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴,۹۱۰,۵۰۰ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۷۵۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۱۳۸ | ۸.۷۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴,۹۱۰,۵۰۰ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۷۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۱۳۸ | ۸.۷۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴,۹۱۰,۵۰۰ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۷۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۱۳۸ | ۸.۷۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴,۹۱۰,۵۰۰ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۷۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۱۳۸ | ۸.۷۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴,۹۰۶,۸۵۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۵۱۸ | ۰.۰۱ % | ۴۷۱,۸۴۵ | ۸.۷۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴,۹۷۱,۳۱۹ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۴۶۵ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۲۶۰ | ۸.۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴,۹۶۹,۳۴۳ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۲۴ % | ۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۶,۸۸۸ | ۸.۹ % |