صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۴,۴۳۸,۹۵۲ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۱۱ % | ۲۲۵,۲۰۲ | ۴.۸۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۴,۴۳۸,۹۵۲ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۵,۲۸۶ | ۰.۱۱ % | ۲۲۵,۲۰۲ | ۴.۸۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۴,۴۸۴,۷۲۱ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۸,۳۲۶ | ۰.۱۸ % | ۲۲۹,۵۹۶ | ۴.۸۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۴,۴۸۴,۷۲۱ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۸,۳۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲۲۹,۵۹۶ | ۴.۸۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۴,۴۸۴,۷۲۱ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۱۸ % | ۲۲۹,۵۹۶ | ۴.۸۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴,۵۰۰,۸۱۱ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷۸,۲۷۹ | ۵.۸۱ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۴,۵۱۲,۸۰۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۴۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۵.۸۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۴,۵۱۲,۸۰۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۴۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۵.۸۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۴,۵۱۲,۸۰۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۶ % | ۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۵.۸۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴,۴۳۸,۳۳۲ | ۹۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۰۳ % | ۲۷۸,۰۰۴ | ۵.۸۸ % |